| 产品名称 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 017822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2195 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2195 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.2195 | 1.2195 |
| 2026-08-03 | 1.2153 | 1.2153 |
| 2026-07-31 | 1.2179 | 1.2179 |
| 2026-07-30 | 1.2088 | 1.2088 |
| 2026-07-29 | 1.2105 | 1.2105 |
| 2026-07-28 | 1.2024 | 1.2024 |
| 2026-07-27 | 1.2189 | 1.2189 |
| 2026-07-24 | 1.2077 | 1.2077 |
| 产品名称 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 017822 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号