| 产品名称 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 017822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2629 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2556 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2556 | 1.2556 |
| 2026-06-10 | 1.2629 | 1.2629 |
| 2026-06-09 | 1.2841 | 1.2841 |
| 2026-06-08 | 1.2707 | 1.2707 |
| 2026-06-05 | 1.2939 | 1.2939 |
| 2026-06-04 | 1.3039 | 1.3039 |
| 2026-06-03 | 1.3100 | 1.3100 |
| 2026-06-02 | 1.3078 | 1.3078 |
| 产品名称 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 017822 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号