| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0274 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1057 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0274 | 1.1057 |
| 2026-11-04 | 1.0273 | 1.1056 |
| 2026-11-03 | 1.0268 | 1.1051 |
| 2026-11-02 | 1.0254 | 1.1037 |
| 2026-10-30 | 1.0249 | 1.1032 |
| 2026-10-29 | 1.0273 | 1.1056 |
| 2026-10-28 | 1.0269 | 1.1052 |
| 2026-10-27 | 1.0271 | 1.1054 |
| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号