| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0224 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1007 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.1007 |
| 2026-09-21 | 1.0221 | 1.1004 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.1002 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.0999 |
| 2026-09-16 | 1.0215 | 1.0998 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.0996 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.0994 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.0993 |
| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号