| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0347 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1718 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0347 | 1.1718 |
| 2026-11-04 | 1.0281 | 1.1652 |
| 2026-11-03 | 1.0258 | 1.1629 |
| 2026-11-02 | 1.0252 | 1.1623 |
| 2026-10-30 | 1.0228 | 1.1599 |
| 2026-10-29 | 1.0252 | 1.1623 |
| 2026-10-28 | 1.0274 | 1.1645 |
| 2026-10-27 | 1.0257 | 1.1628 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号