| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0395 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1766 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0395 | 1.1766 |
| 2026-04-30 | 1.0368 | 1.1739 |
| 2026-04-29 | 1.0371 | 1.1742 |
| 2026-04-28 | 1.0346 | 1.1717 |
| 2026-04-27 | 1.0359 | 1.1730 |
| 2026-04-24 | 1.0350 | 1.1721 |
| 2026-04-23 | 1.0343 | 1.1714 |
| 2026-04-22 | 1.0344 | 1.1715 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号