| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0261 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1632 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0261 | 1.1632 |
| 2026-08-05 | 1.0295 | 1.1666 |
| 2026-08-04 | 1.0269 | 1.1640 |
| 2026-08-03 | 1.0264 | 1.1635 |
| 2026-07-31 | 1.0248 | 1.1619 |
| 2026-07-30 | 1.0228 | 1.1599 |
| 2026-07-29 | 1.0239 | 1.1610 |
| 2026-07-28 | 1.0203 | 1.1574 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号