| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0526 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0526 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2026-09-21 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2026-09-18 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2026-09-17 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2026-09-16 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2026-09-15 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2026-09-14 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2026-09-11 | 1.0375 | 1.0375 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号