| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9192 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9192 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9192 | 0.9192 |
| 2026-11-04 | 0.9045 | 0.9045 |
| 2026-11-03 | 0.8671 | 0.8671 |
| 2026-11-02 | 0.9014 | 0.9014 |
| 2026-10-30 | 0.8966 | 0.8966 |
| 2026-10-29 | 0.9207 | 0.9207 |
| 2026-10-28 | 0.9558 | 0.9558 |
| 2026-10-27 | 0.9414 | 0.9414 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号