| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1272 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1272 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1272 | 1.1272 |
| 2026-08-05 | 1.1239 | 1.1239 |
| 2026-08-04 | 1.0993 | 1.0993 |
| 2026-08-03 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-07-31 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2026-07-30 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2026-07-29 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2026-07-28 | 1.0642 | 1.0642 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号