| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3484 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3484 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3484 | 1.3484 |
| 2026-04-30 | 1.3176 | 1.3176 |
| 2026-04-29 | 1.3187 | 1.3187 |
| 2026-04-28 | 1.3125 | 1.3125 |
| 2026-04-27 | 1.3461 | 1.3461 |
| 2026-04-24 | 1.3544 | 1.3544 |
| 2026-04-23 | 1.3617 | 1.3617 |
| 2026-04-22 | 1.4022 | 1.4022 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号