| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9692 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9692 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9692 | 0.9692 |
| 2026-11-04 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2026-11-03 | 0.9141 | 0.9141 |
| 2026-11-02 | 0.9496 | 0.9496 |
| 2026-10-30 | 0.9445 | 0.9445 |
| 2026-10-29 | 0.9686 | 0.9686 |
| 2026-10-28 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2026-10-27 | 0.9903 | 0.9903 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号