| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1923 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1923 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1923 | 1.1923 |
| 2026-08-05 | 1.1889 | 1.1889 |
| 2026-08-04 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2026-08-03 | 1.1455 | 1.1455 |
| 2026-07-31 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2026-07-30 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2026-07-29 | 1.1341 | 1.1341 |
| 2026-07-28 | 1.1252 | 1.1252 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号