| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1059 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1059 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.1059 | 1.1059 |
| 2026-09-21 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2026-09-18 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2026-09-17 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2026-09-16 | 1.0978 | 1.0978 |
| 2026-09-15 | 1.0862 | 1.0862 |
| 2026-09-14 | 1.0799 | 1.0799 |
| 2026-09-11 | 1.0918 | 1.0918 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号