| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9805 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9805 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9805 | 0.9805 |
| 2026-11-04 | 0.9641 | 0.9641 |
| 2026-11-03 | 0.9247 | 0.9247 |
| 2026-11-02 | 0.9607 | 0.9607 |
| 2026-10-30 | 0.9554 | 0.9554 |
| 2026-10-29 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2026-10-28 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2026-10-27 | 1.0018 | 1.0018 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号