| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4367 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4367 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4367 | 1.4367 |
| 2026-04-30 | 1.4046 | 1.4046 |
| 2026-04-29 | 1.4058 | 1.4058 |
| 2026-04-28 | 1.3988 | 1.3988 |
| 2026-04-27 | 1.4345 | 1.4345 |
| 2026-04-24 | 1.4433 | 1.4433 |
| 2026-04-23 | 1.4510 | 1.4510 |
| 2026-04-22 | 1.4942 | 1.4942 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号