| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1532 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1532 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1532 | 1.1532 |
| 2026-08-05 | 1.1499 | 1.1499 |
| 2026-08-04 | 1.1247 | 1.1247 |
| 2026-08-03 | 1.1079 | 1.1079 |
| 2026-07-31 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2026-07-30 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2026-07-29 | 1.0968 | 1.0968 |
| 2026-07-28 | 1.0880 | 1.0880 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号