| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.9587 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9587 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9587 | 0.9587 |
| 2026-11-04 | 0.9427 | 0.9427 |
| 2026-11-03 | 0.9039 | 0.9039 |
| 2026-11-02 | 0.9396 | 0.9396 |
| 2026-10-30 | 0.9346 | 0.9346 |
| 2026-10-29 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2026-10-28 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2026-10-27 | 0.9805 | 0.9805 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号