| 产品名称 | 招商瑞成1年持有期混合A | 产品代码 | 017265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1800 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2026-08-05 | 1.1822 | 1.1822 |
| 2026-08-04 | 1.1763 | 1.1763 |
| 2026-08-03 | 1.1725 | 1.1725 |
| 2026-07-31 | 1.1739 | 1.1739 |
| 2026-07-30 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2026-07-29 | 1.1748 | 1.1748 |
| 2026-07-28 | 1.1671 | 1.1671 |
| 产品名称 | 招商瑞成1年持有期混合A | 产品代码 | 017265 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号