| 产品名称 | 招商瑞成1年持有期混合A | 产品代码 | 017265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1662 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1662 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2026-09-21 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2026-09-18 | 1.1637 | 1.1637 |
| 2026-09-17 | 1.1607 | 1.1607 |
| 2026-09-16 | 1.1624 | 1.1624 |
| 2026-09-15 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2026-09-14 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.1654 |
| 产品名称 | 招商瑞成1年持有期混合A | 产品代码 | 017265 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号