| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0883 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1183 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0883 | 1.1183 |
| 2026-08-03 | 1.0880 | 1.1180 |
| 2026-07-31 | 1.0880 | 1.1180 |
| 2026-07-30 | 1.0876 | 1.1176 |
| 2026-07-29 | 1.0877 | 1.1177 |
| 2026-07-28 | 1.0874 | 1.1174 |
| 2026-07-27 | 1.0887 | 1.1187 |
| 2026-07-24 | 1.0884 | 1.1184 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号