| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0931 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1231 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0931 | 1.1231 |
| 2026-11-02 | 1.0921 | 1.1221 |
| 2026-10-30 | 1.0926 | 1.1226 |
| 2026-10-29 | 1.0951 | 1.1251 |
| 2026-10-28 | 1.0951 | 1.1251 |
| 2026-10-27 | 1.0951 | 1.1251 |
| 2026-10-26 | 1.0947 | 1.1247 |
| 2026-10-23 | 1.0943 | 1.1243 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号