| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0852 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1152 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0852 | 1.1152 |
| 2026-06-10 | 1.0857 | 1.1157 |
| 2026-06-09 | 1.0863 | 1.1163 |
| 2026-06-08 | 1.0865 | 1.1165 |
| 2026-06-05 | 1.0870 | 1.1170 |
| 2026-06-04 | 1.0872 | 1.1172 |
| 2026-06-03 | 1.0872 | 1.1172 |
| 2026-06-02 | 1.0874 | 1.1174 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号