| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3787 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3787 | 1.3787 |
| 2026-04-30 | 1.3744 | 1.3744 |
| 2026-04-29 | 1.3929 | 1.3929 |
| 2026-04-28 | 1.3782 | 1.3782 |
| 2026-04-27 | 1.3763 | 1.3763 |
| 2026-04-24 | 1.3756 | 1.3756 |
| 2026-04-23 | 1.3909 | 1.3909 |
| 2026-04-22 | 1.4040 | 1.4040 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号