| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4280 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4280 | 1.4280 |
| 2026-08-05 | 1.4340 | 1.4340 |
| 2026-08-04 | 1.4241 | 1.4241 |
| 2026-08-03 | 1.4296 | 1.4296 |
| 2026-07-31 | 1.4276 | 1.4276 |
| 2026-07-30 | 1.4157 | 1.4157 |
| 2026-07-29 | 1.4203 | 1.4203 |
| 2026-07-28 | 1.3874 | 1.3874 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号