| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3841 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3841 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3841 | 1.3841 |
| 2026-09-21 | 1.3818 | 1.3818 |
| 2026-09-18 | 1.3813 | 1.3813 |
| 2026-09-17 | 1.3785 | 1.3785 |
| 2026-09-16 | 1.3858 | 1.3858 |
| 2026-09-15 | 1.3879 | 1.3879 |
| 2026-09-14 | 1.3943 | 1.3943 |
| 2026-09-11 | 1.3964 | 1.3964 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号