| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4051 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4051 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4051 | 1.4051 |
| 2026-11-04 | 1.3774 | 1.3774 |
| 2026-11-03 | 1.3630 | 1.3630 |
| 2026-11-02 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2026-10-30 | 1.3370 | 1.3370 |
| 2026-10-29 | 1.3381 | 1.3381 |
| 2026-10-28 | 1.3386 | 1.3386 |
| 2026-10-27 | 1.3212 | 1.3212 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号