| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1015 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1015 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1015 |
| 2026-09-17 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 1.0994 |
| 2026-09-15 | 1.0973 | 1.0973 |
| 2026-09-14 | 1.0985 | 1.0985 |
| 2026-09-11 | 1.0991 | 1.0991 |
| 2026-09-10 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2026-09-09 | 1.1043 | 1.1043 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号