| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0976 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0976 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0976 | 1.0976 |
| 2026-08-03 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2026-07-31 | 1.0951 | 1.0951 |
| 2026-07-30 | 1.0925 | 1.0925 |
| 2026-07-29 | 1.0953 | 1.0953 |
| 2026-07-28 | 1.0932 | 1.0932 |
| 2026-07-27 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-07-24 | 1.0946 | 1.0946 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号