| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0824 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2026-11-02 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2026-10-30 | 1.0802 | 1.0802 |
| 2026-10-29 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-10-28 | 1.0835 | 1.0835 |
| 2026-10-27 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2026-10-26 | 1.0843 | 1.0843 |
| 2026-10-23 | 1.0839 | 1.0839 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号