| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0968 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0968 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0968 | 1.0968 |
| 2026-11-02 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2026-10-30 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2026-10-29 | 1.0972 | 1.0972 |
| 2026-10-28 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2026-10-27 | 1.0969 | 1.0969 |
| 2026-10-26 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2026-10-23 | 1.0983 | 1.0983 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号