| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1157 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1157 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1157 | 1.1157 |
| 2026-09-17 | 1.1128 | 1.1128 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1136 |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.1114 |
| 2026-09-14 | 1.1126 | 1.1126 |
| 2026-09-11 | 1.1132 | 1.1132 |
| 2026-09-10 | 1.1166 | 1.1166 |
| 2026-09-09 | 1.1184 | 1.1184 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号