| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1111 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1111 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2026-08-03 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2026-07-31 | 1.1086 | 1.1086 |
| 2026-07-30 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2026-07-29 | 1.1088 | 1.1088 |
| 2026-07-28 | 1.1067 | 1.1067 |
| 2026-07-27 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2026-07-24 | 1.1080 | 1.1080 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号