| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0828 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0828 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-11-04 | 1.0797 | 1.0797 |
| 2026-11-03 | 1.0768 | 1.0768 |
| 2026-11-02 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2026-10-30 | 1.0701 | 1.0701 |
| 2026-10-29 | 1.0737 | 1.0737 |
| 2026-10-28 | 1.0739 | 1.0739 |
| 2026-10-27 | 1.0744 | 1.0744 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号