| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0909 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0909 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2026-11-04 | 1.0878 | 1.0878 |
| 2026-11-03 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2026-11-02 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2026-10-30 | 1.0781 | 1.0781 |
| 2026-10-29 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2026-10-28 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2026-10-27 | 1.0824 | 1.0824 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号