| 产品名称 | 招商鑫利中短债债券C | 产品代码 | 016791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0996 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0996 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0996 | 1.0996 |
| 2026-11-04 | 1.0994 | 1.0994 |
| 2026-11-03 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2026-11-02 | 1.0988 | 1.0988 |
| 2026-10-30 | 1.0989 | 1.0989 |
| 2026-10-29 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2026-10-28 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2026-10-27 | 1.0997 | 1.0997 |
| 产品名称 | 招商鑫利中短债债券C | 产品代码 | 016791 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号