| 产品名称 | 招商鑫利中短债债券A | 产品代码 | 016790 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1058 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1058 | 1.1058 |
| 2026-09-22 | 1.1058 | 1.1058 |
| 2026-09-21 | 1.1057 | 1.1057 |
| 2026-09-18 | 1.1055 | 1.1055 |
| 2026-09-17 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-09-16 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-09-15 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2026-09-14 | 1.1051 | 1.1051 |
| 产品名称 | 招商鑫利中短债债券A | 产品代码 | 016790 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号