| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2651 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2636 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2636 | 1.2636 |
| 2026-09-22 | 1.2651 | 1.2651 |
| 2026-09-21 | 1.2666 | 1.2666 |
| 2026-09-18 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2026-09-17 | 1.2568 | 1.2568 |
| 2026-09-16 | 1.2572 | 1.2572 |
| 2026-09-15 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2026-09-14 | 1.2581 | 1.2581 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号