| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2317 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2317 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2317 | 1.2317 |
| 2026-08-05 | 1.2304 | 1.2304 |
| 2026-08-04 | 1.2288 | 1.2288 |
| 2026-08-03 | 1.2292 | 1.2292 |
| 2026-07-31 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2026-07-30 | 1.2258 | 1.2258 |
| 2026-07-29 | 1.2260 | 1.2260 |
| 2026-07-28 | 1.2201 | 1.2201 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号