| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2670 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2670 | 1.2670 |
| 2026-11-04 | 1.2605 | 1.2605 |
| 2026-11-03 | 1.2534 | 1.2534 |
| 2026-11-02 | 1.2485 | 1.2485 |
| 2026-10-30 | 1.2435 | 1.2435 |
| 2026-10-29 | 1.2542 | 1.2542 |
| 2026-10-28 | 1.2538 | 1.2538 |
| 2026-10-27 | 1.2537 | 1.2537 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号