| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2501 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2501 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.2501 | 1.2501 |
| 2026-08-03 | 1.2373 | 1.2373 |
| 2026-07-31 | 1.2447 | 1.2447 |
| 2026-07-30 | 1.2361 | 1.2361 |
| 2026-07-29 | 1.2494 | 1.2494 |
| 2026-07-28 | 1.2441 | 1.2441 |
| 2026-07-27 | 1.2637 | 1.2637 |
| 2026-07-24 | 1.2518 | 1.2518 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号