| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1470 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2026-11-02 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2026-10-30 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2026-10-29 | 1.1618 | 1.1618 |
| 2026-10-28 | 1.1745 | 1.1745 |
| 2026-10-27 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2026-10-26 | 1.1758 | 1.1758 |
| 2026-10-23 | 1.1816 | 1.1816 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号