| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2722 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2722 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2722 | 1.2722 |
| 2026-06-10 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2026-06-09 | 1.2838 | 1.2838 |
| 2026-06-08 | 1.2672 | 1.2672 |
| 2026-06-05 | 1.2844 | 1.2844 |
| 2026-06-04 | 1.2994 | 1.2994 |
| 2026-06-03 | 1.3010 | 1.3010 |
| 2026-06-02 | 1.2967 | 1.2967 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号