| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2665 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2665 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2665 | 1.2665 |
| 2026-09-18 | 1.2582 | 1.2582 |
| 2026-09-17 | 1.2478 | 1.2478 |
| 2026-09-16 | 1.2488 | 1.2488 |
| 2026-09-15 | 1.2405 | 1.2405 |
| 2026-09-14 | 1.2436 | 1.2436 |
| 2026-09-11 | 1.2462 | 1.2462 |
| 2026-09-10 | 1.2524 | 1.2524 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号