| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5171 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5441 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5171 | 1.5441 |
| 2026-11-04 | 1.5122 | 1.5392 |
| 2026-11-03 | 1.5099 | 1.5369 |
| 2026-11-02 | 1.5134 | 1.5404 |
| 2026-10-30 | 1.5352 | 1.5622 |
| 2026-10-29 | 1.5198 | 1.5468 |
| 2026-10-28 | 1.4954 | 1.5224 |
| 2026-10-27 | 1.5026 | 1.5296 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号