| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4671 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4941 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4671 | 1.4941 |
| 2026-09-22 | 1.4719 | 1.4989 |
| 2026-09-21 | 1.4765 | 1.5035 |
| 2026-09-18 | 1.4651 | 1.4921 |
| 2026-09-17 | 1.4680 | 1.4950 |
| 2026-09-16 | 1.4735 | 1.5005 |
| 2026-09-15 | 1.4780 | 1.5050 |
| 2026-09-14 | 1.4996 | 1.5266 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号