| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4314 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4584 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4314 | 1.4584 |
| 2026-08-05 | 1.4297 | 1.4567 |
| 2026-08-04 | 1.4415 | 1.4685 |
| 2026-08-03 | 1.4760 | 1.5030 |
| 2026-07-31 | 1.4706 | 1.4976 |
| 2026-07-30 | 1.4878 | 1.5148 |
| 2026-07-29 | 1.4568 | 1.4838 |
| 2026-07-28 | 1.4468 | 1.4738 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号