| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4837 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5107 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4837 | 1.5107 |
| 2026-09-22 | 1.4885 | 1.5155 |
| 2026-09-21 | 1.4931 | 1.5201 |
| 2026-09-18 | 1.4816 | 1.5086 |
| 2026-09-17 | 1.4846 | 1.5116 |
| 2026-09-16 | 1.4901 | 1.5171 |
| 2026-09-15 | 1.4946 | 1.5216 |
| 2026-09-14 | 1.5165 | 1.5435 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号