| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4072 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4342 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4072 | 1.4342 |
| 2026-04-30 | 1.4096 | 1.4366 |
| 2026-04-29 | 1.4283 | 1.4553 |
| 2026-04-28 | 1.4284 | 1.4554 |
| 2026-04-27 | 1.4272 | 1.4542 |
| 2026-04-24 | 1.4308 | 1.4578 |
| 2026-04-23 | 1.4315 | 1.4585 |
| 2026-04-22 | 1.4239 | 1.4509 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号