| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5348 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5618 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5348 | 1.5618 |
| 2026-11-04 | 1.5298 | 1.5568 |
| 2026-11-03 | 1.5275 | 1.5545 |
| 2026-11-02 | 1.5310 | 1.5580 |
| 2026-10-30 | 1.5530 | 1.5800 |
| 2026-10-29 | 1.5374 | 1.5644 |
| 2026-10-28 | 1.5127 | 1.5397 |
| 2026-10-27 | 1.5201 | 1.5471 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号