| 产品名称 | 招商鑫诚短债A | 产品代码 | 016526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0921 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0921 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0921 | 1.0921 |
| 2026-04-30 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2026-04-29 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2026-04-28 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2026-04-27 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2026-04-24 | 1.0917 | 1.0917 |
| 2026-04-23 | 1.0917 | 1.0917 |
| 2026-04-22 | 1.0916 | 1.0916 |
| 产品名称 | 招商鑫诚短债A | 产品代码 | 016526 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号