| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8533 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8533 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.8533 | 0.8533 |
| 2026-11-04 | 0.8287 | 0.8287 |
| 2026-11-03 | 0.7581 | 0.7581 |
| 2026-11-02 | 0.7798 | 0.7798 |
| 2026-10-30 | 0.7641 | 0.7641 |
| 2026-10-29 | 0.7901 | 0.7901 |
| 2026-10-28 | 0.8128 | 0.8128 |
| 2026-10-27 | 0.7915 | 0.7915 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号