| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0145 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0145 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2026-08-05 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2026-08-04 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2026-08-03 | 0.9115 | 0.9115 |
| 2026-07-31 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2026-07-30 | 0.9349 | 0.9349 |
| 2026-07-29 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2026-07-28 | 0.9973 | 0.9973 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号