| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0807 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2026-04-30 | 1.0694 | 1.0694 |
| 2026-04-29 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2026-04-28 | 1.0616 | 1.0616 |
| 2026-04-27 | 1.0691 | 1.0691 |
| 2026-04-24 | 1.0558 | 1.0558 |
| 2026-04-23 | 1.0549 | 1.0549 |
| 2026-04-22 | 1.0909 | 1.0909 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号