| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0391 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0391 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2026-08-05 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2026-08-04 | 0.9724 | 0.9724 |
| 2026-08-03 | 0.9335 | 0.9335 |
| 2026-07-31 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2026-07-30 | 0.9574 | 0.9574 |
| 2026-07-29 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2026-07-28 | 1.0213 | 1.0213 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号