| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0335 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2191 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0335 | 1.2191 |
| 2026-04-30 | 1.0330 | 1.2186 |
| 2026-04-29 | 1.0338 | 1.2194 |
| 2026-04-28 | 1.0321 | 1.2177 |
| 2026-04-27 | 1.0312 | 1.2168 |
| 2026-04-24 | 1.0324 | 1.2180 |
| 2026-04-23 | 1.0336 | 1.2192 |
| 2026-04-22 | 1.0351 | 1.2207 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号