| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9350 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1206 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9350 | 1.1206 |
| 2026-11-04 | 0.9329 | 1.1185 |
| 2026-11-03 | 0.9190 | 1.1046 |
| 2026-11-02 | 0.9268 | 1.1124 |
| 2026-10-30 | 0.9236 | 1.1092 |
| 2026-10-29 | 0.9286 | 1.1142 |
| 2026-10-28 | 0.9366 | 1.1222 |
| 2026-10-27 | 0.9303 | 1.1159 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号