| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9891 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1747 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9891 | 1.1747 |
| 2026-08-05 | 0.9883 | 1.1739 |
| 2026-08-04 | 0.9820 | 1.1676 |
| 2026-08-03 | 0.9718 | 1.1574 |
| 2026-07-31 | 0.9776 | 1.1632 |
| 2026-07-30 | 0.9708 | 1.1564 |
| 2026-07-29 | 0.9804 | 1.1660 |
| 2026-07-28 | 0.9793 | 1.1649 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号