| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0735 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0735 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0735 | 1.0735 |
| 2026-09-22 | 1.0734 | 1.0734 |
| 2026-09-21 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2026-09-17 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2026-09-16 | 1.0726 | 1.0726 |
| 2026-09-15 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.0724 |
| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号