| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0670 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2026-04-30 | 1.0671 | 1.0671 |
| 2026-04-29 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2026-04-28 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2026-04-27 | 1.0669 | 1.0669 |
| 2026-04-24 | 1.0674 | 1.0674 |
| 2026-04-23 | 1.0675 | 1.0675 |
| 2026-04-22 | 1.0675 | 1.0675 |
| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号