| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9118 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9118 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.9118 | 0.9118 |
| 2026-08-05 | 0.9045 | 0.9045 |
| 2026-08-04 | 0.8724 | 0.8724 |
| 2026-08-03 | 0.8315 | 0.8315 |
| 2026-07-31 | 0.8454 | 0.8454 |
| 2026-07-30 | 0.8210 | 0.8210 |
| 2026-07-29 | 0.8663 | 0.8663 |
| 2026-07-28 | 0.8706 | 0.8706 |
| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号