| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1407 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1407 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1407 | 1.1407 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2026-09-17 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2026-09-16 | 1.1128 | 1.1128 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2026-09-10 | 1.1196 | 1.1196 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号