| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1703 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1703 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1703 | 1.1703 |
| 2026-04-28 | 1.1614 | 1.1614 |
| 2026-04-27 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2026-04-24 | 1.1617 | 1.1617 |
| 2026-04-23 | 1.1595 | 1.1595 |
| 2026-04-22 | 1.1687 | 1.1687 |
| 2026-04-21 | 1.1573 | 1.1573 |
| 2026-04-20 | 1.1605 | 1.1605 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号