| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1262 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1262 | 1.1262 |
| 2026-08-03 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2026-07-31 | 1.1156 | 1.1156 |
| 2026-07-30 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2026-07-29 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2026-07-28 | 1.1082 | 1.1082 |
| 2026-07-27 | 1.1473 | 1.1473 |
| 2026-07-24 | 1.1323 | 1.1323 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号