| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1689 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1689 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1689 | 1.1689 |
| 2026-09-18 | 1.1584 | 1.1584 |
| 2026-09-17 | 1.1395 | 1.1395 |
| 2026-09-16 | 1.1402 | 1.1402 |
| 2026-09-15 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 |
| 2026-09-11 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2026-09-10 | 1.1471 | 1.1471 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号