| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1964 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1964 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1964 | 1.1964 |
| 2026-04-28 | 1.1873 | 1.1873 |
| 2026-04-27 | 1.1966 | 1.1966 |
| 2026-04-24 | 1.1875 | 1.1875 |
| 2026-04-23 | 1.1853 | 1.1853 |
| 2026-04-22 | 1.1946 | 1.1946 |
| 2026-04-21 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2026-04-20 | 1.1862 | 1.1862 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号