| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1532 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1532 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1532 | 1.1532 |
| 2026-08-03 | 1.1298 | 1.1298 |
| 2026-07-31 | 1.1422 | 1.1422 |
| 2026-07-30 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2026-07-29 | 1.1373 | 1.1373 |
| 2026-07-28 | 1.1346 | 1.1346 |
| 2026-07-27 | 1.1746 | 1.1746 |
| 2026-07-24 | 1.1592 | 1.1592 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号