| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7777 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7777 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.7777 | 0.7777 |
| 2026-08-05 | 0.7889 | 0.7889 |
| 2026-08-04 | 0.7710 | 0.7710 |
| 2026-08-03 | 0.7598 | 0.7598 |
| 2026-07-31 | 0.7594 | 0.7594 |
| 2026-07-30 | 0.7522 | 0.7522 |
| 2026-07-29 | 0.7599 | 0.7599 |
| 2026-07-28 | 0.7537 | 0.7537 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号