| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 产品代码 | 016008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0320 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0320 | 2.0320 |
| 2026-08-05 | 2.0139 | 2.0139 |
| 2026-08-04 | 1.9279 | 1.9279 |
| 2026-08-03 | 1.8363 | 1.8363 |
| 2026-07-31 | 1.9050 | 1.9050 |
| 2026-07-30 | 1.8477 | 1.8477 |
| 2026-07-29 | 1.9590 | 1.9590 |
| 2026-07-28 | 1.9728 | 1.9728 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 产品代码 | 016008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号