| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0879 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0879 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.0879 | 2.0879 |
| 2026-09-22 | 2.0962 | 2.0962 |
| 2026-09-21 | 2.0808 | 2.0808 |
| 2026-09-18 | 2.0624 | 2.0624 |
| 2026-09-17 | 2.0090 | 2.0090 |
| 2026-09-16 | 2.0259 | 2.0259 |
| 2026-09-15 | 1.9605 | 1.9605 |
| 2026-09-14 | 1.9564 | 1.9564 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号