| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0491 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0491 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0491 | 2.0491 |
| 2026-08-05 | 2.0308 | 2.0308 |
| 2026-08-04 | 1.9441 | 1.9441 |
| 2026-08-03 | 1.8517 | 1.8517 |
| 2026-07-31 | 1.9209 | 1.9209 |
| 2026-07-30 | 1.8631 | 1.8631 |
| 2026-07-29 | 1.9753 | 1.9753 |
| 2026-07-28 | 1.9892 | 1.9892 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号