| 产品名称 | 招商移动互联网股票C | 产品代码 | 015773 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6799 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.6799 | 2.6799 |
| 2026-08-05 | 2.6101 | 2.6101 |
| 2026-08-04 | 2.4550 | 2.4550 |
| 2026-08-03 | 2.3208 | 2.3208 |
| 2026-07-31 | 2.5107 | 2.5107 |
| 2026-07-30 | 2.3811 | 2.3811 |
| 2026-07-29 | 2.6000 | 2.6000 |
| 2026-07-28 | 2.6648 | 2.6648 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票C | 产品代码 | 015773 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号