| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债A | 产品代码 | 015629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0834 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1328 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0834 | 1.1328 |
| 2026-08-05 | 1.0831 | 1.1325 |
| 2026-08-04 | 1.0832 | 1.1326 |
| 2026-08-03 | 1.0830 | 1.1324 |
| 2026-07-31 | 1.0830 | 1.1324 |
| 2026-07-30 | 1.0827 | 1.1321 |
| 2026-07-29 | 1.0822 | 1.1316 |
| 2026-07-28 | 1.0822 | 1.1316 |
| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债A | 产品代码 | 015629 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号