| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1780 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2026-04-30 | 1.1752 | 1.1752 |
| 2026-04-29 | 1.1755 | 1.1755 |
| 2026-04-28 | 1.1761 | 1.1761 |
| 2026-04-27 | 1.1786 | 1.1786 |
| 2026-04-24 | 1.1799 | 1.1799 |
| 2026-04-23 | 1.1849 | 1.1849 |
| 2026-04-22 | 1.1849 | 1.1849 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号