| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0278 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1485 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0278 | 1.1485 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.1485 |
| 2026-09-21 | 1.0276 | 1.1483 |
| 2026-09-18 | 1.0274 | 1.1481 |
| 2026-09-17 | 1.0271 | 1.1478 |
| 2026-09-16 | 1.0269 | 1.1476 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.1473 |
| 2026-09-14 | 1.0264 | 1.1471 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号