| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0648 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0648 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.0648 | 2.0648 |
| 2026-08-05 | 2.0551 | 2.0551 |
| 2026-08-04 | 1.9675 | 1.9675 |
| 2026-08-03 | 1.8526 | 1.8526 |
| 2026-07-31 | 1.9760 | 1.9760 |
| 2026-07-30 | 1.9879 | 1.9879 |
| 2026-07-29 | 2.0954 | 2.0954 |
| 2026-07-28 | 2.1133 | 2.1133 |
| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号