| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1522 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2619 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1522 | 1.2619 |
| 2026-04-30 | 1.1528 | 1.2625 |
| 2026-04-29 | 1.1532 | 1.2629 |
| 2026-04-28 | 1.1519 | 1.2616 |
| 2026-04-27 | 1.1511 | 1.2608 |
| 2026-04-24 | 1.1519 | 1.2616 |
| 2026-04-23 | 1.1527 | 1.2624 |
| 2026-04-22 | 1.1533 | 1.2630 |
| 产品名称 | 招商招恒纯债D | 产品代码 | 015349 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号