| 产品名称 | 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 015319 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0958 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0958 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2026-08-03 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2026-07-31 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2026-07-30 | 1.0847 | 1.0847 |
| 2026-07-29 | 1.0914 | 1.0914 |
| 2026-07-28 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2026-07-27 | 1.0989 | 1.0989 |
| 2026-07-24 | 1.0912 | 1.0912 |
| 产品名称 | 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 015319 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号