| 产品名称 | 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 015318 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1124 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1124 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2026-08-03 | 1.1044 | 1.1044 |
| 2026-07-31 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2026-07-30 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2026-07-29 | 1.1079 | 1.1079 |
| 2026-07-28 | 1.1033 | 1.1033 |
| 2026-07-27 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2026-07-24 | 1.1076 | 1.1076 |
| 产品名称 | 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 015318 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号