| 产品名称 | 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 015318 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1215 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1215 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1215 | 1.1215 |
| 2026-09-18 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2026-09-17 | 1.1126 | 1.1126 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1136 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2026-09-11 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2026-09-10 | 1.1177 | 1.1177 |
| 产品名称 | 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 015318 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号