| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合C | 产品代码 | 015269 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0833 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0833 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0833 | 1.0833 |
| 2026-08-05 | 1.0841 | 1.0841 |
| 2026-08-04 | 1.0830 | 1.0830 |
| 2026-08-03 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2026-07-31 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2026-07-30 | 1.0854 | 1.0854 |
| 2026-07-29 | 1.0836 | 1.0836 |
| 2026-07-28 | 1.0817 | 1.0817 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合C | 产品代码 | 015269 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号