| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1119 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1119 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2026-04-30 | 1.1104 | 1.1104 |
| 2026-04-29 | 1.1115 | 1.1115 |
| 2026-04-28 | 1.1077 | 1.1077 |
| 2026-04-27 | 1.1075 | 1.1075 |
| 2026-04-24 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2026-04-23 | 1.1093 | 1.1093 |
| 2026-04-22 | 1.1113 | 1.1113 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号