| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0958 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0958 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2026-09-22 | 1.0969 | 1.0969 |
| 2026-09-21 | 1.0977 | 1.0977 |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2026-09-17 | 1.0947 | 1.0947 |
| 2026-09-16 | 1.0956 | 1.0956 |
| 2026-09-15 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2026-09-14 | 1.0960 | 1.0960 |
| 产品名称 | 招商瑞联1年持有期混合A | 产品代码 | 015268 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号