| 产品名称 | 招商安鼎1年混合C | 产品代码 | 015212 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2606 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2606 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2606 | 1.2606 |
| 2026-04-30 | 1.2521 | 1.2521 |
| 2026-04-29 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2026-04-28 | 1.2489 | 1.2489 |
| 2026-04-27 | 1.2572 | 1.2572 |
| 2026-04-24 | 1.2615 | 1.2615 |
| 2026-04-23 | 1.2807 | 1.2807 |
| 2026-04-22 | 1.2740 | 1.2740 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合C | 产品代码 | 015212 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号