| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2976 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2976 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2976 | 1.2976 |
| 2026-04-30 | 1.2887 | 1.2887 |
| 2026-04-29 | 1.2851 | 1.2851 |
| 2026-04-28 | 1.2853 | 1.2853 |
| 2026-04-27 | 1.2938 | 1.2938 |
| 2026-04-24 | 1.2982 | 1.2982 |
| 2026-04-23 | 1.3180 | 1.3180 |
| 2026-04-22 | 1.3110 | 1.3110 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号