| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1640 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-05 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-04 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-03 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2026-07-31 | 1.1538 | 1.1538 |
| 2026-07-30 | 1.1507 | 1.1507 |
| 2026-07-29 | 1.1582 | 1.1582 |
| 2026-07-28 | 1.1390 | 1.1390 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号