| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1638 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2026-08-24 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2026-08-21 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-20 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-19 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-18 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-17 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2026-08-14 | 1.1640 | 1.1640 |
| 产品名称 | 招商安鼎1年混合A | 产品代码 | 015211 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号