| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1445 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1445 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1445 | 1.1445 |
| 2026-06-11 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2026-06-10 | 1.1368 | 1.1368 |
| 2026-06-09 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2026-06-08 | 1.1351 | 1.1351 |
| 2026-06-05 | 1.1463 | 1.1463 |
| 2026-06-04 | 1.1542 | 1.1542 |
| 2026-06-03 | 1.1552 | 1.1552 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号