| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1339 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1339 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1339 | 1.1339 |
| 2026-08-03 | 1.1282 | 1.1282 |
| 2026-07-31 | 1.1264 | 1.1264 |
| 2026-07-30 | 1.1195 | 1.1195 |
| 2026-07-29 | 1.1206 | 1.1206 |
| 2026-07-28 | 1.1141 | 1.1141 |
| 2026-07-27 | 1.1215 | 1.1215 |
| 2026-07-24 | 1.1131 | 1.1131 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号