| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1823 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1823 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1823 | 1.1823 |
| 2026-09-18 | 1.1743 | 1.1743 |
| 2026-09-17 | 1.1677 | 1.1677 |
| 2026-09-16 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2026-09-15 | 1.1600 | 1.1600 |
| 2026-09-14 | 1.1665 | 1.1665 |
| 2026-09-11 | 1.1667 | 1.1667 |
| 2026-09-10 | 1.1763 | 1.1763 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号