| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1732 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1732 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1732 | 1.1732 |
| 2026-06-11 | 1.1664 | 1.1664 |
| 2026-06-10 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2026-06-09 | 1.1736 | 1.1736 |
| 2026-06-08 | 1.1636 | 1.1636 |
| 2026-06-05 | 1.1750 | 1.1750 |
| 2026-06-04 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2026-06-03 | 1.1840 | 1.1840 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号