| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1634 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2026-08-03 | 1.1575 | 1.1575 |
| 2026-07-31 | 1.1556 | 1.1556 |
| 2026-07-30 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2026-07-29 | 1.1496 | 1.1496 |
| 2026-07-28 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2026-07-27 | 1.1505 | 1.1505 |
| 2026-07-24 | 1.1419 | 1.1419 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 014934 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号