| 产品名称 | 招商裕华混合 | 产品代码 | 014840 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2026-09-22 | 1.0703 | 1.0703 |
| 2026-09-21 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2026-09-18 | 1.0544 | 1.0544 |
| 2026-09-17 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2026-09-16 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2026-09-15 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2026-09-14 | 1.0300 | 1.0300 |
| 产品名称 | 招商裕华混合 | 产品代码 | 014840 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号