| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014800 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2005 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2005 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2005 | 1.2005 |
| 2026-08-05 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2026-08-04 | 1.1787 | 1.1787 |
| 2026-08-03 | 1.1579 | 1.1579 |
| 2026-07-31 | 1.1750 | 1.1750 |
| 2026-07-30 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2026-07-29 | 1.1885 | 1.1885 |
| 2026-07-28 | 1.1870 | 1.1870 |
| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014800 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号