| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9346 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1228 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.9360 | 2.1228 |
| 2026-05-06 | 1.9346 | 2.1214 |
| 2026-04-30 | 1.9277 | 2.1145 |
| 2026-04-29 | 1.9270 | 2.1138 |
| 2026-04-28 | 1.9198 | 2.1066 |
| 2026-04-27 | 1.9211 | 2.1079 |
| 2026-04-24 | 1.9169 | 2.1037 |
| 2026-04-23 | 1.9195 | 2.1063 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号