| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9135 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.9135 | 2.1003 |
| 2026-09-22 | 1.9168 | 2.1036 |
| 2026-09-21 | 1.9170 | 2.1038 |
| 2026-09-18 | 1.9101 | 2.0969 |
| 2026-09-17 | 1.9019 | 2.0887 |
| 2026-09-16 | 1.9025 | 2.0893 |
| 2026-09-15 | 1.8977 | 2.0845 |
| 2026-09-14 | 1.9010 | 2.0878 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号