| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9116 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0984 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.9116 | 2.0984 |
| 2026-08-05 | 1.9101 | 2.0969 |
| 2026-08-04 | 1.8998 | 2.0866 |
| 2026-08-03 | 1.8929 | 2.0797 |
| 2026-07-31 | 1.8969 | 2.0837 |
| 2026-07-30 | 1.8912 | 2.0780 |
| 2026-07-29 | 1.8955 | 2.0823 |
| 2026-07-28 | 1.8865 | 2.0733 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号