| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8526 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8760 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.8760 | 0.8760 |
| 2026-05-06 | 0.8526 | 0.8526 |
| 2026-04-30 | 0.8016 | 0.8016 |
| 2026-04-29 | 0.8163 | 0.8163 |
| 2026-04-28 | 0.8025 | 0.8025 |
| 2026-04-27 | 0.8242 | 0.8242 |
| 2026-04-24 | 0.8218 | 0.8218 |
| 2026-04-23 | 0.8202 | 0.8202 |
| 产品名称 | 招商核心装备混合C | 产品代码 | 014687 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号